Japanese Equities Tracker -I JPY

Stammdaten

ISIN CH0180951722
Valorennummer 18095172
Bloomberg Global ID BBG002RWPNB5
Fondsname Japanese Equities Tracker -I JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 183'241.83 JPY 12.11.2024
Vorheriger Preis * 183'198.60 JPY 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 196'701.82 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 147'327.69 JPY 05.08.2024
NAV * 183'241.83 JPY 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'312'961'896
Anteilsklassevermögen *** 70'126'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.77% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.62% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.74% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +7.92% 13.08.2024
12.11.2024
6 Monate +1.55% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +19.09% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +43.48% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +39.17% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +73.26% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 5.13%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.15%
Sony Group Corp 2.70%
Hitachi Ltd 2.55%
Tokyo Electron Ltd 2.30%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.26%
Recruit Holdings Co Ltd 2.18%
Keyence Corp 2.15%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.00%
Tokio Marine Holdings Inc 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.512%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)