ISIN | CH0180951722 |
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Valorennummer | 18095172 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWPNB5 |
Fondsname | PI (CH) - Japanese Equities Tracker -I JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 207'835.63 JPY | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 207'279.00 JPY | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 207'835.63 JPY | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 152'273.18 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 207'835.63 JPY | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'410'094'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'135'039 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.68% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.62% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +4.06% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +12.31% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +17.24% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +24.54% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +35.23% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +62.60% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +103.54% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.52% | |
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Sony Group Corp | 4.04% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.99% | |
Hitachi Ltd | 3.16% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.32% | |
Nintendo Co Ltd | 2.29% | |
Keyence Corp | 2.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.02% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.89% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |