ISIN | CH0180951722 |
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Valorennummer | 18095172 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWPNB5 |
Fondsname | Japanese Equities Tracker -I JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 183'241.83 JPY | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 183'198.60 JPY | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 196'701.82 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 147'327.69 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 183'241.83 JPY | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'312'961'896 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'126'161 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.77% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.62% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +0.74% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +7.92% |
13.08.2024 - 12.11.2024
13.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +1.55% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +19.09% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +43.48% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +39.17% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +73.26% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.13% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.15% | |
Sony Group Corp | 2.70% | |
Hitachi Ltd | 2.55% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.30% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.26% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.18% | |
Keyence Corp | 2.15% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.00% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.512% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |