BCV FUND (LUX): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 26.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
LU1035012456
Q
144.78 USD
02.04.2025
+0.79%
BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)
LU1332601456
Q
109.83 CHF
02.04.2025
-0.22%
BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
LU1332601290
Q
118.87 EUR
02.04.2025
+0.36%
BCV Liquid Alternative Beta D (AUD)
LU2487461068
Q
110.71 AUD
02.04.2025
+0.20%
BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)
LU1809248922
Q
111.15 CHF
02.04.2025
-0.17%
BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)
LU1809249060
Q
120.28 EUR
02.04.2025
+0.41%
BCV Liquid Alternative Beta D (USD)
LU1809249144
Q
148.07 USD
02.04.2025
+0.87%
BCV Liquid Alternative Beta ESG B (CHF)
LU2526883827
Q
99.55 CHF
02.04.2025
-1.61%
BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF)
LU2526884049
Q
102.26 CHF
02.04.2025
-1.57%
BCV Liquid Alternative Beta ESG C (USD)
LU2526882936
Q
112.72 USD
02.04.2025
-0.54%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs