BCV FUND (LUX): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
LU1035012456
Q
146.73 USD
05.06.2025
+2.14%
BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)
LU1332601456
Q
110.72 CHF
05.06.2025
+0.59%
BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
LU1332601290
Q
120.14 EUR
05.06.2025
+1.44%
BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)
LU1809248922
Q
112.09 CHF
05.06.2025
+0.67%
BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)
LU1809249060
Q
121.59 EUR
05.06.2025
+1.50%
BCV Liquid Alternative Beta D (USD)
LU1809249144
Q
150.14 USD
05.06.2025
+2.28%
BCV Liquid Alternative Beta Selection B (CHF)
LU2526883827
Q
100.08 CHF
05.06.2025
-1.09%
BCV Liquid Alternative Beta Selection C (CHF)
LU2526884049
Q
102.82 CHF
05.06.2025
-1.03%
BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD)
LU2526882936
Q
114.07 USD
05.06.2025
+0.65%
BCV Liquid Alternative Beta Z (CHF)
LU1619639682
Q
103.59 CHF
05.06.2025
+0.79%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs