BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Z (CHF)

Stammdaten

ISIN LU1619639682
Valorennummer 36869768
Bloomberg Global ID BCVLAZC LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Z (CHF)
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.78 CHF 25.11.2025
Vorheriger Preis * 108.30 CHF 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 109.88 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 97.50 CHF 08.04.2025
NAV * 108.78 CHF 25.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'976'462
Anteilsklassevermögen *** 5'010'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.84% 31.12.2024
25.11.2025
1 Monat -1.00% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate +2.16% 25.08.2025
25.11.2025
6 Monate +5.58% 26.05.2025
25.11.2025
1 Jahr +4.50% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre +8.78% 15.03.2024
25.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 16.63%
United States Treasury Bills 0% 14.79%
United States Treasury Bills 0% 12.89%
United States Treasury Bills 0% 12.37%
US Treasury Bill 0% 12.18%
US Treasury Bill 0% 9.16%
United States Treasury Bills 0% 8.60%
Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose 1.18%
Russell 2000 Fut 12/25 Cme 0.48%
Msci Emerging Markets Index Fut 12/25 Fnx 0.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)