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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Pictet - Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836
31.07.2025 8.7597
31.07.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698
31.07.2025 0.408
31.07.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994
31.07.2025 2.7069
31.07.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323
S
31.07.2025 4.1751
31.07.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299
31.07.2025 0.9448
31.07.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
31.07.2025 1.6362
31.07.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
31.07.2025 12.0578
31.07.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
31.07.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ HKD
LU3024072749
Q
31.07.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
31.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren