Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy

Stammdaten

ISIN CH0038911357
Valorennummer 3891135
Bloomberg Global ID BBG000VDN0R1
Fondsname Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 924.56 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 924.51 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 950.44 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 915.58 EUR 25.11.2024
NAV * 924.56 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 347'253'379
Anteilsklassevermögen *** 20'384'466
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.47% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.20% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.66% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.27% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -0.49% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +0.58% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +0.60% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -1.23% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 8.59%
International Development Association 0% 3.77%
Canada (Government of) 0% 3.42%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 3.37%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2.95%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2.95%
European Investment Bank 0% 2.93%
Canada (Government of) 0% 2.83%
New Zealand (Government Of) 0% 2.79%
Switzerland (Government Of) 0% 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.14%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)