Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy

Stammdaten

ISIN CH0038911357
Valorennummer 3891135
Bloomberg Global ID BBG000VDN0R1
Fondsname Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 925.56 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 925.46 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 950.44 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 915.58 EUR 25.11.2024
NAV * 925.56 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 359'085'464
Anteilsklassevermögen *** 26'641'289
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.12% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +0.21% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +0.66% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -2.31% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -0.53% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +0.59% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +0.74% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -1.09% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 11.08%
Canada (Government of) 0% 4.97%
Canada (Government of) 0% 3.98%
Canada (Government of) 0% 3.72%
International Development Association 0% 3.34%
Canada (Government of) 0% 2.97%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 2.97%
European Investment Bank 0% 2.59%
Canada (Government of) 0% 2.49%
Switzerland (Government Of) 0% 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.14%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)