ISIN | CH0038911357 |
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Valorennummer | 3891135 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDN0R1 |
Fondsname | Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 925.56 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 925.46 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 950.44 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 915.58 EUR | 25.11.2024 |
NAV * | 925.56 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 359'085'464 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'641'289 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.12% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | +0.21% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +0.66% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -2.31% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -0.53% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +0.59% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +0.74% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | -1.09% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 11.08% | |
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Canada (Government of) 0% | 4.97% | |
Canada (Government of) 0% | 3.98% | |
Canada (Government of) 0% | 3.72% | |
International Development Association 0% | 3.34% | |
Canada (Government of) 0% | 2.97% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.97% | |
European Investment Bank 0% | 2.59% | |
Canada (Government of) 0% | 2.49% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.14% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |