ISIN | CH0038911357 |
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Valorennummer | 3891135 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDN0R1 |
Fondsname | Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 924.56 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 924.51 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 950.44 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 915.58 EUR | 25.11.2024 |
NAV * | 924.56 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 347'253'379 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'384'466 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.47% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +0.20% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.66% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -2.27% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -0.49% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +0.58% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +0.60% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -1.23% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 8.59% | |
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International Development Association 0% | 3.77% | |
Canada (Government of) 0% | 3.42% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 3.37% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 2.95% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 2.95% | |
European Investment Bank 0% | 2.93% | |
Canada (Government of) 0% | 2.83% | |
New Zealand (Government Of) 0% | 2.79% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.14% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |