Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy

Stammdaten

ISIN CH0038724784
Valorennummer 3872478
Bloomberg Global ID BBG000TR85X2
Fondsname Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 853.36 CHF 21.02.2025
Vorheriger Preis * 853.36 CHF 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 880.51 CHF 22.11.2024
52 Wochen Tief * 852.54 CHF 25.11.2024
NAV * 853.36 CHF 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 489'271'705
Anteilsklassevermögen *** 406'035'382
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat +0.02% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate -3.08% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate -2.87% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr -2.23% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre -3.10% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre -3.92% 21.02.2022
21.02.2025
5 Jahre -5.98% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Canada (Government of) 0% 5.64%
Canada (Government of) 0% 5.07%
Euroclear Repoc, .76%, 31.10.2024 - 4.90%
Canada (Government of) 0% 4.74%
Switzerland (Government Of) 0% 3.63%
Canada (Government of) 0% 3.36%
Swiss National Bank 0% 3.08%
Canada (Government of) 0% 2.92%
Canada (Government of) 0% 2.80%
Swiss National Bank 0% 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)