ISIN | CH0038724784 |
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Valorennummer | 3872478 |
Bloomberg Global ID | BBG000TR85X2 |
Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 853.67 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 853.67 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 880.51 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 852.54 CHF | 25.11.2024 |
NAV * | 853.67 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 193'505'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 130'542'190 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | -0.01% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -0.01% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +0.04% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | -2.84% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | -3.57% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | -3.54% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -5.58% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .1%, 30.04.2025 - | 9.33% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 6.54% | |
Canada (Government of) 0% | 6.47% | |
Canada (Government of) 0% | 6.41% | |
Canada (Government of) 0% | 5.94% | |
Swiss National Bank 0% | 5.83% | |
Swiss National Bank 0% | 5.60% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.90% | |
Swiss National Bank 0% | 4.67% | |
Canada (Government of) 0% | 4.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 23.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |