PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy

Stammdaten

ISIN CH0038724784
Valorennummer 3872478
Bloomberg Global ID BBG000TR85X2
Fondsname PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 838.20 CHF 19.12.2025
Vorheriger Preis * 838.23 CHF 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 853.87 CHF 18.06.2025
52 Wochen Tief * 838.20 CHF 19.12.2025
NAV * 838.20 CHF 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 180'142'953
Anteilsklassevermögen *** 144'863'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.74% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat -1.77% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate -1.80% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate -1.84% 19.06.2025
19.12.2025
1 Jahr -1.74% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre -3.70% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre -4.73% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre -6.70% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss National Bank 0% 7.15%
Canada (Government of) 0% 6.93%
Cash & Cash Equivalents 6.39%
Swiss National Bank 0% 5.36%
Switzerland (Government Of) 0% 4.76%
Swiss National Bank 0% 4.76%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 4.46%
Canada (Government of) 0% 4.46%
Canada (Government of) 0% 3.79%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)