PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy

Stammdaten

ISIN CH0038724784
Valorennummer 3872478
Bloomberg Global ID BBG000TR85X2
Fondsname PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 853.71 CHF 25.07.2025
Vorheriger Preis * 853.78 CHF 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 880.51 CHF 22.11.2024
52 Wochen Tief * 852.54 CHF 25.11.2024
NAV * 853.71 CHF 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 254'754'617
Anteilsklassevermögen *** 160'344'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat -0.01% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate 0.00% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +0.07% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr -2.75% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre -3.48% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre -3.56% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre -5.63% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 5.70%
Switzerland (Government Of) 0% 5.65%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 5.21%
Canada (Government of) 0% 4.88%
Canada (Government of) 0% 4.60%
Swiss National Bank 0% 4.52%
Swiss National Bank 0% 4.52%
Swiss National Bank 0% 4.07%
Swiss National Bank 0% 4.07%
Canada (Government of) 0% 3.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)