Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy

Stammdaten

ISIN CH0038724784
Valorennummer 3872478
Bloomberg Global ID BBG000TR85X2
Fondsname Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 880.28 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 880.27 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 888.75 CHF 24.11.2023
52 Wochen Tief * 869.58 CHF 27.11.2023
NAV * 880.28 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 551'407'865
Anteilsklassevermögen *** 487'699'623
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.07% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +0.23% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +0.54% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr -0.89% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre -0.50% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -1.28% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -3.25% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 8.37%
Canada (Government of) 0% 5.37%
Euroclear Repoc, .82%, 31.07.2024 - 4.67%
European Investment Bank 1.5% 4.40%
Swiss National Bank 0% 3.73%
Canada (Government of) 0% 3.57%
Switzerland (Government Of) 0% 3.36%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.34%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.05%
Swiss National Bank 0% 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)