ISIN | CH0038911100 |
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Valorennummer | 3891110 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDN0G3 |
Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 930.97 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 930.96 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 950.87 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 915.56 EUR | 25.11.2024 |
NAV * | 930.97 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 428'410'658 | |
Anteilsklassevermögen *** | 214'231'621 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.37% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.81% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.16% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +0.51% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +1.16% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | -0.98% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +0.34% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +1.50% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | -0.39% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 6.46% | |
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Canada (Government of) 0% | 3.60% | |
Swiss National Bank 0% | 3.50% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.35% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 3.08% | |
Canada (Government of) 0% | 3.06% | |
Canada (Government of) 0% | 2.87% | |
Canada (Government of) 0% | 2.87% | |
Canada (Government of) 0% | 2.87% | |
Swiss National Bank 0% | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 23.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |