ISIN | CH0038911100 |
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Valorennummer | 3891110 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDN0G3 |
Fondsname | Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 928.43 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 928.36 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 950.87 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 915.56 EUR | 25.11.2024 |
NAV * | 928.43 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 431'975'471 | |
Anteilsklassevermögen *** | 222'968'710 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +0.18% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.60% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +1.33% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -0.74% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +0.49% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +1.13% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -0.74% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 9.14% | |
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Canada (Government of) 0% | 3.79% | |
Swiss National Bank 0% | 3.02% | |
Canada (Government of) 0% | 2.85% | |
Canada (Government of) 0% | 2.65% | |
International Development Association 0% | 2.57% | |
Swiss National Bank 0% | 2.41% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 2.28% | |
Canada (Government of) 0% | 2.26% | |
Canada (Government of) 0% | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 23.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |