Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy

Stammdaten

ISIN CH0038911100
Valorennummer 3891110
Bloomberg Global ID BBG000VDN0G3
Fondsname Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 950.87 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 950.78 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 950.87 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 916.81 EUR 27.11.2023
NAV * 950.87 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 293'576'710
Anteilsklassevermögen *** 124'301'363
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.34% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.37% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +0.27% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +0.85% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +1.79% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +1.27% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +3.62% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +3.19% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +1.37% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Canada (Government of) 0% 5.44%
Euroclear Repoc, 3.65%, 30.07.2024 4.89%
Canada (Government of) 0% 3.91%
Canada (Government of) 0% 3.47%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.31%
European Union 0% 3.25%
European Union 0% 3.19%
Cash & Cash Equivalents 3.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.58%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)