| ISIN | CH0038911100 |
|---|---|
| Valorennummer | 3891110 |
| Bloomberg Global ID | BBG000VDN0G3 |
| Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 915.78 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 915.72 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 938.09 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 915.72 EUR | 18.12.2025 |
| NAV * | 915.78 EUR | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 393'491'862 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 229'028'408 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.19% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | -2.23% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | -1.92% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | -1.45% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.19% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | -0.34% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +0.20% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | -1.51% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 4.57% | |
|---|---|---|
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.75% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.12% | |
| European Union 0% | 3.00% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.00% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.96% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.80% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.79% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.62% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Datum TER | 23.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |