| ISIN | CH0038911100 |
|---|---|
| Valorennummer | 3891110 |
| Bloomberg Global ID | BBG000VDN0G3 |
| Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 935.38 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 935.33 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 950.87 EUR | 22.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 915.56 EUR | 25.11.2024 |
| NAV * | 935.38 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 394'110'713 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 208'141'079 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.85% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.14% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +0.16% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +0.47% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +1.00% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | -1.38% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | -0.06% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +2.02% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +0.23% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 8.38% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 0% | 3.94% | |
| Swiss National Bank 0% | 3.74% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.04% | |
| European Union 0% | 2.93% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.93% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.91% | |
| European Union 0% | 2.78% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.66% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Datum TER | 23.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |