ISIN | CH0038911191 |
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Valorennummer | 3891119 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDML05 |
Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 935.03 EUR | 17.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 934.98 EUR | 16.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 950.82 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 915.71 EUR | 25.11.2024 |
NAV * | 935.03 EUR | 17.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 394'110'713 | |
Anteilsklassevermögen *** | 159'511'398 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.80% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 Monat | +0.15% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 Monate | +0.47% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 Monate | +1.00% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 Jahr | -1.35% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 Jahre | -0.03% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 Jahre | +1.99% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 Jahre | +0.18% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 8.38% | |
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Canada (Government of) 0% | 3.94% | |
Swiss National Bank 0% | 3.74% | |
Canada (Government of) 0% | 3.04% | |
European Union 0% | 2.93% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.93% | |
Canada (Government of) 0% | 2.91% | |
European Union 0% | 2.78% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.66% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.109% |
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Datum TER | 23.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |