PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy

Stammdaten

ISIN CH0038911191
Valorennummer 3891119
Bloomberg Global ID BBG000VDML05
Fondsname PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 915.92 EUR 19.12.2025
Vorheriger Preis * 915.87 EUR 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 938.04 EUR 17.12.2025
52 Wochen Tief * 915.87 EUR 18.12.2025
NAV * 915.92 EUR 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 393'491'862
Anteilsklassevermögen *** 140'696'296
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.29% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.18% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat -2.21% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate -1.91% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate -1.43% 19.06.2025
19.12.2025
1 Jahr -0.19% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre -0.34% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +0.20% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre -1.50% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 4.57%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.75%
Canada (Government of) 0% 3.12%
European Union 0% 3.00%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.00%
Canada (Government of) 0% 2.96%
Canada (Government of) 0% 2.80%
Canada (Government of) 0% 2.79%
Canada (Government of) 0% 2.62%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.109%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)