ISIN | CH0038911191 |
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Valorennummer | 3891119 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDML05 |
Fondsname | Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 922.21 EUR | 21.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 922.12 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 950.82 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 915.71 EUR | 25.11.2024 |
NAV * | 922.21 EUR | 21.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 350'003'049 | |
Anteilsklassevermögen *** | 135'803'079 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
1 Monat | +0.24% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 Monate | -3.00% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 Monate | -2.18% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 Jahr | -0.33% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 Jahre | +0.59% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 Jahre | +0.25% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 Jahre | -1.54% |
21.02.2020 - 21.02.2025
21.02.2020 21.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 3.41% | |
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Cash & Cash Equivalents | 3.11% | |
International Development Association 0% | 3.04% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 2.81% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.72% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.72% | |
European Union 0% | 2.72% | |
Canada (Government of) 0% | 2.70% | |
Canada (Government of) 0% | 2.70% | |
Canada (Government of) 0% | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.109% |
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Datum TER | 23.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |