| ISIN | CH0038911647 | 
|---|---|
| Valorennummer | 3891164 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000VDN199 | 
| Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market USD -I dy | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            Pictet Asset Management S.A.
                                            
    
        Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet  | 
                                    
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | 
                                            
                                                Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00  | 
                                    
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 1'101.39 USD | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'101.05 USD | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 1'102.52 USD | 22.11.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 1'057.87 USD | 25.11.2024 | 
| NAV * | 1'101.39 USD | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'896'075'473 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'209'148'118 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.61% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.17% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +0.34% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +1.06% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +2.17% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +0.13% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +2.62% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +7.13% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +7.48% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 6.60% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 0% | 4.10% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.93% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.33% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.05% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.77% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.67% | |
| European Union 0% | 2.38% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.35% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.158% | 
|---|---|
| Datum TER | 23.11.2020 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% | 
| Ongoing Charges *** | 0.18% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |