PCH-Sovereign Short-Term Money Market USD -I dy

Stammdaten

ISIN CH0038911647
Valorennummer 3891164
Bloomberg Global ID BBG000VDN199
Fondsname PCH-Sovereign Short-Term Money Market USD -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'104.36 USD 28.11.2025
Vorheriger Preis * 1'104.18 USD 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'104.36 USD 28.11.2025
52 Wochen Tief * 1'058.43 USD 29.11.2024
NAV * 1'104.36 USD 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'896'075'473
Anteilsklassevermögen *** 1'209'148'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.89% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.87% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat +0.33% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +1.04% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +2.16% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +4.34% 29.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +5.45% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +7.69% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +8.30% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 12.82%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.50%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.42%
Swiss National Bank 0% 3.14%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.14%
Canada (Government of) 0% 3.07%
Canada (Government of) 0% 2.64%
European Union 0% 2.46%
Swiss National Bank 0% 2.09%
Swiss National Bank 0% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.158%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)