Pictet CH-Short-Term Money Market USD D2 dy

Stammdaten

ISIN CH1322101895
Valorennummer 132210189
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH-Short-Term Money Market USD D2 dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'128.09 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 1'127.51 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'128.09 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 1'096.69 USD 15.11.2024
NAV * 1'128.09 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'879'419'780
Anteilsklassevermögen *** 112'735
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.79% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.40% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.13% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.20% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +2.05% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +4.37% 05.02.2024
03.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.06.2025 4.18%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.06.2025 4.18%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 3.56%
Revrepo_4.32%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 3.12%
Bank of Montreal 5.02% 1.80%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.06.2025 1.78%
Swiss National Bank 0% 1.62%
National Australia Bank Ltd. 4.679% 1.52%
BNP Paribas SA 0% 1.42%
ACCOUNTING CASH 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)