PCH-Short-Term Money Market USD D2 dy

Stammdaten

ISIN CH1322101895
Valorennummer 132210189
Bloomberg Global ID
Fondsname PCH-Short-Term Money Market USD D2 dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'144.95 USD 04.11.2025
Vorheriger Preis * 1'144.80 USD 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'144.95 USD 04.11.2025
52 Wochen Tief * 1'096.69 USD 15.11.2024
NAV * 1'144.95 USD 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'987'163'633
Anteilsklassevermögen *** 57'233
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.78% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.63% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat +0.34% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +1.11% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +2.27% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +1.70% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +5.93% 05.02.2024
04.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.16%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2025 4.87%
REVREPO_4.13%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2025 4.16%
REVREPO_4.2%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2025 2.95%
REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 2.75%
ACCOUNTING CASH 2.34%
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 2.25%
Swiss National Bank 0% 2.09%
REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 2.04%
Canada (Government of) 0% 1.78%
Japan T-Bill Zero% 07.01.2026 Sr 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)