ISIN | CH1322101895 |
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Valorennummer | 132210189 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market USD D2 dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'115.88 USD | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'115.48 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'127.33 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'090.93 USD | 05.04.2024 |
NAV * | 1'115.88 USD | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'083'454'957 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'510 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.32% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | +0.39% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +1.08% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -0.48% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +2.33% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +3.24% |
05.02.2024 - 04.04.2025
05.02.2024 04.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 | 4.06% | |
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REVREPO_4.39%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 | 4.06% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 | 3.24% | |
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 | 3.24% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.88% | |
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 | 1.78% | |
Bank of Montreal 5.12224% | 1.62% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.61% | |
Swiss National Bank 0% | 1.53% | |
Ontario (Province Of) 0% | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |