Pictet CH-Short-Term Money Market USD D2 dy

Stammdaten

ISIN CH1322101895
Valorennummer 132210189
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH-Short-Term Money Market USD D2 dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'101.11 USD 18.12.2024
Vorheriger Preis * 1'101.00 USD 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'127.33 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 1'080.83 USD 05.02.2024
NAV * 1'101.11 USD 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'439'382'497
Anteilsklassevermögen *** 109'856
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.39% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate -1.54% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate -0.17% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +1.88% 05.02.2024
18.12.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Revrepo_4.58%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 4.80%
REVREPO_4.58%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024 4.80%
Revrepo_4.59%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.12.2024 4.32%
REVREPO_4.59%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.12.2024 3.84%
Japan (Government Of) 0% 2.24%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.19%
Bank of Montreal 5.34488% 1.90%
Quebec (Province Of) 0% 1.70%
National Australia Bank Ltd. 5.08778% 1.64%
ACCOUNTING CASH 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.09%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)