Pictet CH-Short-Term Money Market USD D2 dy

Stammdaten

ISIN CH1322101895
Valorennummer 132210189
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH-Short-Term Money Market USD D2 dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'115.88 USD 04.04.2025
Vorheriger Preis * 1'115.48 USD 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'127.33 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 1'090.93 USD 05.04.2024
NAV * 1'115.88 USD 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'083'454'957
Anteilsklassevermögen *** 111'510
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.32% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat +0.39% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +1.08% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -0.48% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +2.33% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +3.24% 05.02.2024
04.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 4.06%
REVREPO_4.39%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 4.06%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 3.24%
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 3.24%
Japan (Government Of) 0% 1.88%
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 1.78%
Bank of Montreal 5.12224% 1.62%
Japan (Government Of) 0% 1.61%
Swiss National Bank 0% 1.53%
Ontario (Province Of) 0% 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)