PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy

Stammdaten

ISIN CH0038724818
Valorennummer 3872481
Bloomberg Global ID BBG000TY1KC4
Fondsname PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 853.30 CHF 28.11.2025
Vorheriger Preis * 853.29 CHF 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 853.94 CHF 18.06.2025
52 Wochen Tief * 852.80 CHF 29.11.2024
NAV * 853.30 CHF 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'699'556
Anteilsklassevermögen *** 22'879'135
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat -0.01% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate -0.05% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate -0.07% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +0.06% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre -1.90% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre -3.04% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre -5.09% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 14.41%
Cash & Cash Equivalents 14.24%
Swiss National Bank 0% 6.20%
Swiss National Bank 0% 6.20%
Canada (Government of) 0% 6.05%
Canada (Government of) 0% 4.54%
Canada (Government of) 0% 4.29%
Swiss National Bank 0% 4.13%
Canada (Government of) 0% 3.93%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.09%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)