ISIN | CH1386156942 |
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Valorennummer | 138615694 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market USD T4 dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'142.97 USD | 21.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'142.59 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'142.97 USD | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'126.54 USD | 01.11.2024 |
NAV * | 1'142.97 USD | 21.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'086'775'573 | |
Anteilsklassevermögen *** | 300'248'815 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.41% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
1 Monat | +0.40% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 Monate | +1.20% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 Monate | +1.46% |
01.11.2024 - 21.02.2025
01.11.2024 21.02.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 | 4.34% | |
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REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 | 4.17% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 | 3.67% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNP_03.02.2025 | 2.84% | |
ACCOUNTING CASH | 2.68% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 | 2.17% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.92% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.89% | |
Bank of Montreal 5.17352% | 1.67% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |