| ISIN | CH0038911514 |
|---|---|
| Valorennummer | 3891151 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RV30Y0 |
| Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market USD -J dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'104.48 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'104.30 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'104.48 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'058.13 USD | 29.11.2024 |
| NAV * | 1'104.48 USD | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'896'075'473 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 607'836'197 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.93% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.84% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | +0.33% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +1.05% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +2.18% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.38% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.49% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +7.74% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +8.35% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 12.82% | |
|---|---|---|
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.50% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.42% | |
| Swiss National Bank 0% | 3.14% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.14% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.07% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.64% | |
| European Union 0% | 2.46% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.09% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.117% |
|---|---|
| Datum TER | 23.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |