ISIN | CH0038911514 |
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Valorennummer | 3891151 |
Bloomberg Global ID | BBG000RV30Y0 |
Fondsname | Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD -J dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'076.67 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'076.53 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'102.65 USD | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'057.56 USD | 25.11.2024 |
NAV * | 1'076.67 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'747'940'475 | |
Anteilsklassevermögen *** | 631'489'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.58% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | +0.35% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +1.00% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -2.00% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +0.60% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +3.11% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +5.70% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +5.17% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 10.66% | |
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Canada (Government of) 0% | 3.51% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.09% | |
Canada (Government of) 0% | 3.07% | |
International Development Association 0% | 2.95% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.30% | |
Canada (Government of) 0% | 2.19% | |
Canada (Government of) 0% | 2.19% | |
Canada (Government of) 0% | 2.18% | |
Repurchase Agreement | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.117% |
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Datum TER | 23.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |