Sovereign Short-Term Money Market CHF Z

Stammdaten

ISIN CH1166705256
Valorennummer 116670525
Bloomberg Global ID
Fondsname Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 888.40 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 888.41 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 897.11 CHF 22.11.2024
52 Wochen Tief * 887.16 CHF 25.11.2024
NAV * 888.40 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 442'133'164
Anteilsklassevermögen *** 45'248'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat +0.01% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +0.08% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -0.86% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -0.26% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +0.39% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +0.13% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +0.03% 21.02.2022
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 9.44%
Canada (Government of) 0% 5.79%
Canada (Government of) 0% 5.79%
Euroclear Repoc, .65%, 29.11.2024 - 5.11%
Canada (Government of) 0% 3.85%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.71%
Swiss National Bank 0% 3.47%
Canada (Government of) 0% 3.20%
Swiss National Bank 0% 3.07%
Swiss National Bank 0% 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.04%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)