PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF Z

Stammdaten

ISIN CH1166705256
Valorennummer 116670525
Bloomberg Global ID
Fondsname PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 882.46 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 882.52 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 888.70 CHF 18.06.2025
52 Wochen Tief * 882.46 CHF 09.01.2026
NAV * 882.46 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'576'253
Anteilsklassevermögen *** 16'609'103
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat -0.64% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -0.66% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate -0.69% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr -0.59% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre -0.55% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre -0.11% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -0.64% 21.02.2022
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 15.71%
Swiss National Bank 0% 5.34%
Swiss National Bank 0% 4.75%
Canada (Government of) 0% 4.73%
Canada (Government of) 0% 4.38%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.33%
Swiss National Bank 0% 2.97%
Export Finance Australia 0% 2.81%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 2.77%
Canada (Government of) 0% 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.04%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)