ISIN | CH1166705256 |
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Valorennummer | 116670525 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 888.55 CHF | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 888.63 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 897.11 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 887.16 CHF | 25.11.2024 |
NAV * | 888.55 CHF | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 254'754'617 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'967'969 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 Monat | -0.01% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | 0.00% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +0.08% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | -0.65% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +0.05% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +0.36% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +0.05% |
21.02.2022 - 25.07.2025
21.02.2022 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 5.70% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 5.65% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 5.21% | |
Canada (Government of) 0% | 4.88% | |
Canada (Government of) 0% | 4.60% | |
Swiss National Bank 0% | 4.52% | |
Swiss National Bank 0% | 4.52% | |
Swiss National Bank 0% | 4.07% | |
Swiss National Bank 0% | 4.07% | |
Canada (Government of) 0% | 3.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |