ISIN | CH1166705256 |
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Valorennummer | 116670525 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Sovereign Short-Term Money Market CHF Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 896.86 CHF | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 896.85 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 896.86 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 885.71 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 896.86 CHF | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 551'407'865 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'454'258 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.11% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.07% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +0.23% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +0.56% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +0.56% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +1.36% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | +0.98% |
21.02.2022 - 08.11.2024
21.02.2022 08.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 8.37% | |
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Canada (Government of) 0% | 5.37% | |
Euroclear Repoc, .82%, 31.07.2024 - | 4.67% | |
European Investment Bank 1.5% | 4.40% | |
Swiss National Bank 0% | 3.73% | |
Canada (Government of) 0% | 3.57% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.36% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.34% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.05% | |
Swiss National Bank 0% | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.036% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |