Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc
IE00BGDWF984 |
148.24
GBP
03.04.2025 |
-3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund GBP X Inc
IE00BGDW3Y90 |
130.24
GBP
03.04.2025 |
-3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged A Acc
IE000SXKCPS7 |
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New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc
IE000AKSUGE6 |
109.84
USD
22.08.2024 |
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New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc
IE00BGDW3Z08 |
113.54
USD
19.08.2024 |
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New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
IE00BGDWFB00 |
100.78
USD
03.04.2025 |
-3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD X Inc
IE00BKMG3171 |
118.53
USD
15.05.2024 |
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New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc
IE00BL0KXT67 |
107.29
CHF
03.04.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc
IE00BL0KXV89 |
106.68
CHF
03.04.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc
IE00BK9WPL23 |
114.21
EUR
03.04.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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