ISIN | CH0020395981 |
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Valorennummer | 2039598 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 690.67 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 691.75 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 733.23 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 684.97 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 690.67 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'966'003 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'209'534 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | -0.43% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -2.80% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -4.37% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -2.47% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -5.69% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -12.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -25.94% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.13% | |
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Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 3.96% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.38% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.96% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.87% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.41% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.20% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.15% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.046% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |