ISIN | CH0020395981 |
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Valorennummer | 2039598 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 708.16 CHF | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 710.55 CHF | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 733.37 CHF | 08.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 696.58 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 708.16 CHF | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'063'937 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'212'164 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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1 Monat | -0.87% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | -2.01% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | -2.94% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | -3.19% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | -3.42% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | -19.52% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | -27.42% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.37% | 3.41% | |
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United States Treasury Bonds 4% | 3.24% | |
Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 3.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.21% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.55% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.46% | |
Poland (Republic of) 0.93% | 2.28% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.13% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.046% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |