Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy

Stammdaten

ISIN CH0020395981
Valorennummer 2039598
Bloomberg Global ID
Fondsname Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 712.91 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 715.01 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 744.63 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 696.58 CHF 25.04.2024
NAV * 712.91 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'719'580
Anteilsklassevermögen *** 17'155'530
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.74% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.89% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate -1.35% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +1.23% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +0.93% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -4.35% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -21.53% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -22.57% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.5% 3.43%
United States Treasury Notes 4% 3.40%
United States Treasury Notes 4.125% 3.29%
United States Treasury Notes 3.5% 2.66%
United States Treasury Notes 4% 2.64%
Japan (Government Of) 0.5% 2.25%
China (People's Republic Of) 2.37% 1.92%
United States Treasury Bonds 4% 1.88%
United States Treasury Bonds 4% 1.78%
United States Treasury Bonds 4.125% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.046%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)