PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy

Stammdaten

ISIN CH0020395981
Valorennummer 2039598
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 688.95 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 689.59 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 716.69 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 684.97 CHF 21.05.2025
NAV * 688.95 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'598'881
Anteilsklassevermögen *** 2'696'765
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.09% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate -0.02% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -2.38% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre -6.21% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre -8.58% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -27.53% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.37% 4.83%
United States Treasury Bonds 4.375% 3.32%
United States Treasury Notes 4.375% 2.84%
United States Treasury Bonds 4% 2.45%
United States Treasury Notes 3.875% 2.42%
Japan (Government Of) 0.5% 2.40%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.01%
United States Treasury Notes 4.5% 1.96%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.87%
United States Treasury Notes 4% 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.046%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)