| ISIN | CH0330583318 |
|---|---|
| Valorennummer | 33058331 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -J |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 846.18 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 847.82 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 865.59 CHF | 13.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 843.51 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 846.18 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 58'499'597 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'964'607 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.27% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.02% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | -0.77% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | -0.90% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | -2.53% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | -2.29% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | -5.99% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | -24.26% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) 2.37% | 4.80% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 4.07% | |
| United States Treasury Bonds 4.375% | 3.22% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.82% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 2.40% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 2.26% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 1.99% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.94% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.82% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.341% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.01.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |