Foreign Bonds Hgd CHF -J

Stammdaten

ISIN CH0330583318
Valorennummer 33058331
Bloomberg Global ID
Fondsname Foreign Bonds Hgd CHF -J
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 860.79 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 860.88 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 887.91 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 842.81 CHF 25.04.2024
NAV * 860.79 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'719'580
Anteilsklassevermögen *** 9'393'094
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.53% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.92% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.80% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +0.90% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -3.27% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -19.31% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -19.31% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.5% 3.43%
United States Treasury Notes 4% 3.40%
United States Treasury Notes 4.125% 3.29%
United States Treasury Notes 3.5% 2.66%
United States Treasury Notes 4% 2.64%
Japan (Government Of) 0.5% 2.25%
China (People's Republic Of) 2.37% 1.92%
United States Treasury Bonds 4% 1.88%
United States Treasury Bonds 4% 1.78%
United States Treasury Bonds 4.125% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.341%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)