ISIN | CH0330583318 |
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Valorennummer | 33058331 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Foreign Bonds Hgd CHF -J |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 861.07 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 859.53 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 887.91 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 842.81 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 861.07 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'431'138 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'479'197 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.49% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 Monat | +0.02% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -2.23% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +0.36% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | -2.60% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | -2.88% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -19.84% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -18.78% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.25% | |
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United States Treasury Notes 4% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.13% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.53% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.50% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.23% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.87% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 1.85% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.80% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.341% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |