| ISIN | CH0330583318 |
|---|---|
| Valorennummer | 33058331 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -J |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 855.28 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 855.43 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 873.55 CHF | 09.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 843.51 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 855.28 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 65'930'348 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'934'648 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.51% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +0.81% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | -0.42% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | -0.89% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +2.77% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | -2.36% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | -23.15% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) 2.37% | 4.73% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 4.09% | |
| United States Treasury Bonds 4.375% | 3.21% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.78% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 2.47% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 2.28% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 1.97% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.91% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.81% | |
| Japan (Government Of) 0.7% | 1.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.341% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.01.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |