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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GENERALI Equity Fund Switzerland B
CH0368915242
Q
341.62 CHF
29.12.2025
+16.94%
GENERALI ESG Equity Fund A
CH0576441122
Q
111.33 CHF
29.12.2025
+3.93%
GENERALI ESG Equity Fund C
CH0597699443
95.29 CHF
29.12.2025
+2.76%
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148
Q
106.93 CHF
29.12.2025
+0.77%
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450
98.59 CHF
29.12.2025
-0.39%
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615
114.42 CHF
29.12.2025
+1.98%
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623
155.97 EUR
29.12.2025
+4.24%
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342
Q
974.08 CHF
28.11.2025
-1.03%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597
Q
1'118.55 CHF
28.11.2025
+0.05%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605
Q
1'129.08 CHF
28.11.2025
+0.13%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs