GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged

Stammdaten

ISIN CH0343689342
Valorennummer 34368934
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 986.99 CHF 28.02.2025
Vorheriger Preis * 985.65 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 986.99 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 958.82 CHF 28.03.2024
NAV * 986.99 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'887'704
Anteilsklassevermögen *** 50'887'704
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.28% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.14% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +0.54% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +1.00% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +3.24% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +8.64% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +6.80% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +3.77% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Benefit Street Partners Clo Iv Ltd / Llc 5.64317% 4.29%
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.994% 1.85%
Hps Loan Management 12 2018 Llc 5.95195% 1.80%
Symphony CLO XVI Ltd. 6.50198% 1.79%
Dartry Park CLO Designated Activity Company 5.372% 1.74%
Symphony Clo XIX 5.91919% 1.63%
Harvest Clo XXV DAC 5.144% 1.58%
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 4.935% 1.47%
Sculptor European CLO II DAC 4.884% 1.43%
Apidos Clo Xxviii 5.95478% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.53%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)