GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged

Stammdaten

ISIN CH0343689342
Valorennummer 34368934
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 972.54 CHF 31.10.2025
Vorheriger Preis * 973.03 CHF 30.09.2025
52 Wochen Hoch * 987.21 CHF 31.03.2025
52 Wochen Tief * 964.07 CHF 30.04.2025
NAV * 972.54 CHF 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'142'968
Anteilsklassevermögen *** 50'142'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.19% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat -0.05% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +0.18% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +0.88% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr -0.80% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +4.84% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +11.04% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre +4.80% 30.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Benefit Street Partners 2014-4 FRN 5.20428% 3.87%
BENEFIT STREET PARTNERS CLO 41 LTD 5.96745% 3.26%
Bridgepoint Clo V DAC 3.847% 2.78%
Avoca CLO XVII Designated Activity Company 3.954% 2.61%
CIFC FUNDING 2019-VII LTD-144A 3M TSFR+185BP 25-19.10.38 2.44%
Dartry Park CLO Designated Activity Company 4.248% 1.74%
ELMWOOD CLO 42 LTD 6.48401% 1.67%
Neuberger Berman Ln Advisers Clo 40 Ltd. 6.00001% 1.63%
Apidos Clo Xxviii 5.92401% 1.62%
MADISON PARK FUNDING LXXIII, LTD 5.86303% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)