GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged

Stammdaten

ISIN CH0343689342
Valorennummer 34368934
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 970.78 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 970.20 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 987.21 CHF 31.03.2025
52 Wochen Tief * 964.07 CHF 30.04.2025
NAV * 970.78 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'052'322
Anteilsklassevermögen *** 50'052'322
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.37% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.06% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +0.70% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate -1.51% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr -0.61% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +5.24% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +7.53% 31.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +6.56% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SYMPHONY CLO XXI LTD/LLC 5.1561% 4.76%
Benefit Street Partners Clo IV LLC 5.61947% 3.87%
Bridgepoint Clo V DAC 3.847% 2.80%
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.486% 1.88%
Dartry Park CLO Designated Activity Company 4.941% 1.78%
ELMWOOD CLO 42 LTD 6.48401% 1.63%
Hps Loan Management 12 2018 Llc 5.94095% 1.62%
Harvest Clo XXV DAC 4.636% 1.61%
Symphony CLO XVI Ltd. 6.4561% 1.61%
CARLYLE US CLO 2025-2 LTD 6.596% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.53%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)