ISIN | CH0343689342 |
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Valorennummer | 34368934 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 976.76 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 975.26 CHF | 28.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 976.76 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 926.54 CHF | 31.08.2023 |
NAV * | 976.76 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'631'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'631'805 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.91% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | 0.00% |
31.07.2024 - 31.07.2024
31.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +1.34% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +2.55% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +5.89% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +8.19% |
31.08.2022 - 31.07.2024
31.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | +5.00% |
31.08.2021 - 31.07.2024
31.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +2.96% |
30.09.2019 - 31.07.2024
30.09.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contego CLO IV DAC 4.998% | 1.86% | |
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Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 4.938% | 1.56% | |
Dartry Park CLO Designated Activity Company 6.164% | 1.48% | |
Hps Loan Management 6.9446% | 1.46% | |
Symphony CLO XVI Ltd/Llc 7.50137% | 1.45% | |
Harvest Clo XXV DAC 6.088% | 1.33% | |
Symphony Clo XIX 6.89772% | 1.33% | |
Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC 6.74% | 1.29% | |
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 5.835% | 1.24% | |
Sculptor European CLO II DAC 5.606% | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.53% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.53% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |