ISIN | CH0343689342 |
---|---|
Valorennummer | 34368934 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 986.99 CHF | 28.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 985.65 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 986.99 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 958.82 CHF | 28.03.2024 |
NAV * | 986.99 CHF | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'887'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'887'704 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.28% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.14% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +0.54% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +1.00% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +3.24% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +8.64% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +6.80% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +3.77% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Benefit Street Partners Clo Iv Ltd / Llc 5.64317% | 4.29% | |
---|---|---|
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.994% | 1.85% | |
Hps Loan Management 12 2018 Llc 5.95195% | 1.80% | |
Symphony CLO XVI Ltd. 6.50198% | 1.79% | |
Dartry Park CLO Designated Activity Company 5.372% | 1.74% | |
Symphony Clo XIX 5.91919% | 1.63% | |
Harvest Clo XXV DAC 5.144% | 1.58% | |
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 4.935% | 1.47% | |
Sculptor European CLO II DAC 4.884% | 1.43% | |
Apidos Clo Xxviii 5.95478% | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.53% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.53% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2023 |