| ISIN | CH0343689342 |
|---|---|
| Valorennummer | 34368934 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged |
| Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 973.03 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 971.16 CHF | 31.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 987.21 CHF | 31.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 964.07 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 973.03 CHF | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 50'168'215 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 50'168'215 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.14% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.19% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 Monate | +0.29% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 Monate | -1.44% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 Jahr | -0.62% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 Jahre | +4.80% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 Jahre | +11.95% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 Jahre | +5.46% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners 2014-4 FRN 5.20428% | 3.82% | |
|---|---|---|
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO 41 LTD 5.96745% | 3.22% | |
| Bridgepoint Clo V DAC 3.847% | 2.82% | |
| Avoca CLO XVII Designated Activity Company 3.954% | 2.64% | |
| CIFC FUNDING 2019-VII LTD-144A 3M TSFR+185BP 25-19.10.38 | 2.40% | |
| Dartry Park CLO Designated Activity Company 4.461% | 1.78% | |
| ELMWOOD CLO 42 LTD 6.48401% | 1.65% | |
| Hps Ln Mgmt 2021-16 Ltd / Hps Ln Mgm FRN 5.75965% | 1.61% | |
| Symphony CLO XVI Ltd. 6.51755% | 1.60% | |
| Neuberger Berman Ln Advisers Clo 40 Ltd. 6.00001% | 1.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 28.02.2023 |