GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged

Stammdaten

ISIN CH0343689342
Valorennummer 34368934
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 974.61 CHF 31.12.2025
Vorheriger Preis * 974.08 CHF 28.11.2025
52 Wochen Hoch * 987.21 CHF 31.03.2025
52 Wochen Tief * 964.07 CHF 30.04.2025
NAV * 974.61 CHF 31.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'249'508
Anteilsklassevermögen *** 50'249'508
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat 0.00% 31.12.2025
31.12.2025
3 Monate +0.16% 30.09.2025
31.12.2025
6 Monate +0.45% 30.06.2025
31.12.2025
1 Jahr -0.98% 31.12.2024
31.12.2025
2 Jahre +2.32% 31.01.2024
31.12.2025
3 Jahre +7.33% 31.01.2023
31.12.2025
5 Jahre +4.88% 31.12.2020
31.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Benefit Street Partners Clo IV LLC 5.20428% 3.88%
BENEFIT STR PAR 41 LTD/LLC 5.96745% 3.28%
Bridgepoint Clo V DAC 3.847% 2.80%
Avoca CLO XVII Designated Activity Company 3.954% 2.63%
Cifc Funding 2019-VII Ltd. / Cifc Funding 2019-VII LLC 5.94129% 2.44%
Goldentree Loan Management Eur Clo 9 Designated Activity Co. 3.87% 2.33%
Dartry Park CLO Designated Activity Company 4.248% 1.75%
ELMWOOD CLO 42 LTD 6.48401% 1.68%
Neuberger Berman Ln Advisers Clo 40 Ltd. 6.00001% 1.63%
Apidos Clo Xxviii 5.92401% 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)