GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged

Stammdaten

ISIN CH0343689342
Valorennummer 34368934
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 976.76 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 975.26 CHF 28.06.2024
52 Wochen Hoch * 976.76 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 926.54 CHF 31.08.2023
NAV * 976.76 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'631'805
Anteilsklassevermögen *** 60'631'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.91% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat 0.00% 31.07.2024
31.07.2024
3 Monate +1.34% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +2.55% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +5.89% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +8.19% 31.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +5.00% 31.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +2.96% 30.09.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Contego CLO IV DAC 4.998% 1.86%
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 4.938% 1.56%
Dartry Park CLO Designated Activity Company 6.164% 1.48%
Hps Loan Management 6.9446% 1.46%
Symphony CLO XVI Ltd/Llc 7.50137% 1.45%
Harvest Clo XXV DAC 6.088% 1.33%
Symphony Clo XIX 6.89772% 1.33%
Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC 6.74% 1.29%
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 5.835% 1.24%
Sculptor European CLO II DAC 5.606% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.53%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)