ISIN | CH1167921597 |
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Valorennummer | 116792159 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund besteht darin, überwiegend in ein Portfolio von Schweizer Hypothekarkrediten zu investieren und dadurch einen ange-messenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Teilvermögen GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund investiert hauptsächlich in Schweizer Hypothekarkredite, die den Anlagekriterien des Teilvermögens entsprechen. Zu-sätzlich kann das Teilvermögen bis zu 20% des Vermögens des Teilvermögens auch direkt oder indirekt in andere Anlagen mit hoher Qualität wie Schweizer Pfandbriefe oder Forderungs-wertpapiere mit investmentgrade Qualität investieren und bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit anle-gen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'112.35 CHF | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'114.85 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'122.36 CHF | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'050.64 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 1'112.35 CHF | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'250'411 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'561'726 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.50% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 Monat | -0.22% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | -0.89% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +2.04% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +5.88% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +12.09% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +11.24% |
01.09.2022 - 28.02.2025
01.09.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |