| ISIN | CH1167921597 |
|---|---|
| Valorennummer | 116792159 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A |
| Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
| Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund besteht darin, überwiegend in ein Portfolio von Schweizer Hypothekarkrediten zu investieren und dadurch einen ange-messenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Teilvermögen GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund investiert hauptsächlich in Schweizer Hypothekarkredite, die den Anlagekriterien des Teilvermögens entsprechen. Zu-sätzlich kann das Teilvermögen bis zu 20% des Vermögens des Teilvermögens auch direkt oder indirekt in andere Anlagen mit hoher Qualität wie Schweizer Pfandbriefe oder Forderungs-wertpapiere mit investmentgrade Qualität investieren und bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit anle-gen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'118.55 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'122.46 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'128.25 CHF | 30.05.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'103.86 CHF | 31.03.2025 |
| NAV * | 1'118.55 CHF | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 35'915'438 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'592'774 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.35% |
31.10.2025 - 28.11.2025
31.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +0.33% |
29.08.2025 - 28.11.2025
29.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | -0.86% |
30.05.2025 - 28.11.2025
30.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.34% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.96% |
30.11.2023 - 28.11.2025
30.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.38% |
30.11.2022 - 28.11.2025
30.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.86% |
01.09.2022 - 28.11.2025
01.09.2022 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0070026540101 | 3.41% | |
|---|---|---|
| 0070026560101 | 3.38% | |
| 0070026280101 | 3.37% | |
| 0070026230101 | 3.37% | |
| 0070025570101 | 3.22% | |
| 0070026090101 | 3.10% | |
| 0070022430201 | 2.91% | |
| 0070026410101 | 2.84% | |
| 0070021920201 | 2.73% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |