ISIN | CH0597699450 |
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Valorennummer | 59769945 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI ESG Multi Asset Fund C |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht da-rin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwie-gend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähn-liches) von weltweit tätigen Unternehmen und Forderungswertpa-piere und -rechte (Obligationen, Notes) von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern zu investieren und dadurch das Fondsvermögen zu vermehren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.10 CHF | 28.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.67 CHF | 27.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.26 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.14 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 101.10 CHF | 28.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'635'435 | |
Anteilsklassevermögen *** | 460'813 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.02% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
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1 Monat | +1.87% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
3 Monate | +2.40% |
28.10.2024 - 28.01.2025
28.10.2024 28.01.2025 |
6 Monate | +3.29% |
29.07.2024 - 28.01.2025
29.07.2024 28.01.2025 |
1 Jahr | +9.25% |
29.01.2024 - 28.01.2025
29.01.2024 28.01.2025 |
2 Jahre | +11.43% |
30.01.2023 - 28.01.2025
30.01.2023 28.01.2025 |
3 Jahre | +0.77% |
28.01.2022 - 28.01.2025
28.01.2022 28.01.2025 |
5 Jahre | +1.10% |
18.05.2021 - 28.01.2025
18.05.2021 28.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.24% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 2.06% | |
Geberit AG 0.6% | 2.04% | |
European Investment Bank 4.125% | 1.99% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 1.80% | |
SGS SA 0.875% | 1.73% | |
Galenica AG 1% | 1.70% | |
Givaudan SA 0.625% | 1.69% | |
Siegfried Holding AG 0.2% | 1.68% | |
Roche Holding AG | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |