ISIN | CH0597699450 |
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Valorennummer | 59769945 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI ESG Multi Asset Fund C |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht da-rin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwie-gend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähn-liches) von weltweit tätigen Unternehmen und Forderungswertpa-piere und -rechte (Obligationen, Notes) von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern zu investieren und dadurch das Fondsvermögen zu vermehren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.89 CHF | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.87 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.14 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.52 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 96.89 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'874'908 | |
Anteilsklassevermögen *** | 449'345 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.10% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 Monat | -0.15% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +4.09% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | -2.51% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | -1.40% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +7.51% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +8.67% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | -2.98% |
18.05.2021 - 15.07.2025
18.05.2021 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 2.83% | |
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European Investment Bank 4.125% | 2.74% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.13% | |
ABB Ltd. 2.1125% | 1.87% | |
SGS SA 2.3% | 1.86% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.85% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 1.84% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6025% | 1.82% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |