GENERALI ESG Multi Asset Fund C

Stammdaten

ISIN CH0597699450
Valorennummer 59769945
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI ESG Multi Asset Fund C
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht da-rin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwie-gend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähn-liches) von weltweit tätigen Unternehmen und Forderungswertpa-piere und -rechte (Obligationen, Notes) von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern zu investieren und dadurch das Fondsvermögen zu vermehren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.29 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 99.98 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 102.14 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 91.52 CHF 11.04.2025
NAV * 99.29 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'507'244
Anteilsklassevermögen *** 486'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.74% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.83% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +1.10% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +1.90% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr -0.91% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +8.79% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +10.55% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre -0.58% 18.05.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 2.86%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.56%
European Investment Bank 4.125% 2.48%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.20%
Roche Holding AG 1.81%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 1.67%
Banco Santander SA 2.24% 1.67%
ABB Ltd. 2.1125% 1.66%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.65%
SGS SA 2.3% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)