ISIN | CH0516374623 |
---|---|
Valorennummer | 51637462 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI Europe Balanced Fund EUR |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced Fund EUR investiert über-wiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Be-teiligungspapiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermö-gens des Teilvermögens werden in auf Euro lautende Anlagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.61 EUR | 27.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 153.35 EUR | 26.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.82 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 147.09 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 153.61 EUR | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'301'060 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'301'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.67% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 Monat | +1.08% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | -0.10% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +2.54% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +3.63% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +7.34% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +3.90% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +4.61% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 6.01% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 4.73% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.94% | |
France (Republic Of) 0% | 3.66% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.66% | |
France (Republic Of) 0% | 2.98% | |
France (Republic Of) 0.75% | 2.93% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.45% | |
Italy (Republic Of) 3.7% | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.50% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |