GENERALI Europe Balanced Fund EUR

Stammdaten

ISIN CH0516374623
Valorennummer 51637462
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Europe Balanced Fund EUR
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced Fund EUR investiert über-wiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Be-teiligungspapiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermö-gens des Teilvermögens werden in auf Euro lautende Anlagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.68 EUR 02.10.2025
Vorheriger Preis * 154.45 EUR 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 154.68 EUR 02.10.2025
52 Wochen Tief * 147.79 EUR 09.04.2025
NAV * 154.68 EUR 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'237'512
Anteilsklassevermögen *** 41'237'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.78% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +1.80% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +1.21% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +1.80% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +2.10% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +10.39% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +11.39% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +4.07% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 1.7% 6.02%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 4.01%
France (Republic Of) 0% 2.73%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.44%
France (Republic Of) 2.5% 2.43%
Italy (Republic Of) 4.4% 2.39%
Italy (Republic Of) 3.7% 2.29%
France (Republic Of) 2.7% 1.96%
France (Republic Of) 2% 1.94%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)