GENERALI ESG Equity Fund C

Stammdaten

ISIN CH0597699443
Valorennummer 59769944
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI ESG Equity Fund C
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des GENERALI ESG Equity Fund besteht darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwiegend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von schweizerischen und internationalen Unternehmen zu investieren und dadurch einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.92 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 85.76 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 98.59 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 82.01 CHF 07.04.2025
NAV * 84.92 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'194'314
Anteilsklassevermögen *** 421'937
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.49% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.79% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -10.15% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -9.24% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.08% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.11% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -11.83% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -14.83% 09.04.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 4.56%
Roche Holding AG 3.16%
Apple Inc 2.44%
Zurich Insurance Group AG 2.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.19%
Microsoft Corp 2.06%
UBS Group AG 1.92%
Holcim Ltd 1.91%
ABB Ltd 1.62%
Nestle SA 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)