ISIN | CH0597699443 |
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Valorennummer | 59769944 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI ESG Equity Fund C |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI ESG Equity Fund besteht darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwiegend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von schweizerischen und internationalen Unternehmen zu investieren und dadurch einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.41 CHF | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.95 CHF | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.59 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.69 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 92.41 CHF | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'300'862 | |
Anteilsklassevermögen *** | 439'717 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.42% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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1 Monat | -6.26% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | -2.11% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | +0.90% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +3.68% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +16.35% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | -0.62% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | -7.32% |
09.04.2021 - 13.03.2025
09.04.2021 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.33% | |
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Roche Holding AG | 3.02% | |
Apple Inc | 2.59% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.46% | |
NVIDIA Corp | 2.30% | |
Microsoft Corp | 2.28% | |
UBS Group AG | 2.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.92% | |
Holcim Ltd | 1.80% | |
Amazon.com Inc | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.50% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |