ISIN | CH0597699443 |
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Valorennummer | 59769944 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI ESG Equity Fund C |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI ESG Equity Fund besteht darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwiegend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von schweizerischen und internationalen Unternehmen zu investieren und dadurch einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.29 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.35 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.52 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 81.95 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 94.29 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'415'631 | |
Anteilsklassevermögen *** | 422'849 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.68% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | +0.86% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +1.79% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -2.64% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +3.68% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +16.30% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +13.08% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | -5.36% |
09.04.2021 - 28.08.2025
09.04.2021 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.94% | |
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NVIDIA Corp | 3.21% | |
Roche Holding AG | 3.05% | |
Microsoft Corp | 2.59% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.10% | |
Oracle Corp | 1.96% | |
ABB Ltd | 1.85% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.77% | |
Apple Inc | 1.76% | |
Swiss Re AG | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.50% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |