GENERALI ESG Multi Asset Fund A

Stammdaten

ISIN CH0576441148
Valorennummer 57644114
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI ESG Multi Asset Fund A
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht da-rin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwie-gend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähn-liches) von weltweit tätigen Unternehmen und Forderungswertpa-piere und -rechte (Obligationen, Notes) von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern zu investieren und dadurch das Fondsvermögen zu vermehren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.91 CHF 28.01.2025
Vorheriger Preis * 108.44 CHF 27.01.2025
52 Wochen Hoch * 109.06 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 98.14 CHF 31.01.2024
NAV * 108.91 CHF 28.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'635'435
Anteilsklassevermögen *** 5'174'622
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.10% 31.12.2024
28.01.2025
1 Monat +1.97% 30.12.2024
28.01.2025
3 Monate +2.70% 28.10.2024
28.01.2025
6 Monate +3.88% 29.07.2024
28.01.2025
1 Jahr +10.52% 29.01.2024
28.01.2025
2 Jahre +13.56% 30.01.2023
28.01.2025
3 Jahre +3.41% 28.01.2022
28.01.2025
5 Jahre +9.50% 01.12.2020
28.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 2.24%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.06%
Geberit AG 0.6% 2.04%
European Investment Bank 4.125% 1.99%
Inter-American Development Bank 3.875% 1.80%
SGS SA 0.875% 1.73%
Galenica AG 1% 1.70%
Givaudan SA 0.625% 1.69%
Siegfried Holding AG 0.2% 1.68%
Roche Holding AG 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)