GENERALI ESG Multi Asset Fund A

Stammdaten

ISIN CH0576441148
Valorennummer 57644114
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI ESG Multi Asset Fund A
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht da-rin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwie-gend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähn-liches) von weltweit tätigen Unternehmen und Forderungswertpa-piere und -rechte (Obligationen, Notes) von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern zu investieren und dadurch das Fondsvermögen zu vermehren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.19 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 106.26 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 109.65 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 98.44 CHF 11.04.2025
NAV * 106.19 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'093'032
Anteilsklassevermögen *** 5'624'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.88% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +1.14% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -2.43% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +2.52% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +12.45% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +15.31% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +7.32% 01.12.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.77%
European Investment Bank 4.125% 2.67%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.35%
Novartis AG Registered Shares 2.02%
ABB Ltd. 2.1125% 1.81%
SGS SA 2.3% 1.80%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.79%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 1.78%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6025% 1.76%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)