GENERALI ESG Multi Asset Fund A

Stammdaten

ISIN CH0576441148
Valorennummer 57644114
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI ESG Multi Asset Fund A
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht da-rin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwie-gend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähn-liches) von weltweit tätigen Unternehmen und Forderungswertpa-piere und -rechte (Obligationen, Notes) von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern zu investieren und dadurch das Fondsvermögen zu vermehren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.07 CHF 27.05.2025
Vorheriger Preis * 105.24 CHF 26.05.2025
52 Wochen Hoch * 110.22 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 98.95 CHF 11.04.2025
NAV * 106.07 CHF 27.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'760'825
Anteilsklassevermögen *** 5'316'210
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.56% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +3.09% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate -2.63% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate -0.89% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +1.81% 27.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +10.95% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +7.93% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +6.64% 01.12.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 3.05%
European Investment Bank 4.125% 2.87%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.57%
Novartis AG Registered Shares 2.13%
ABB Ltd. 2.1125% 1.91%
SGS SA 2.3% 1.90%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 1.89%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.87%
New York Life Global Funding 1.875% 1.86%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6025% 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)