ISIN | CH0576441148 |
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Valorennummer | 57644114 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI ESG Multi Asset Fund A |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht da-rin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwie-gend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähn-liches) von weltweit tätigen Unternehmen und Forderungswertpa-piere und -rechte (Obligationen, Notes) von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern zu investieren und dadurch das Fondsvermögen zu vermehren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.23 CHF | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.17 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.65 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.44 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 106.23 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'093'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'624'048 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 Monat | +1.66% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +2.30% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | -2.90% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +4.10% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +11.98% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +11.11% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +7.36% |
01.12.2020 - 08.08.2025
01.12.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 2.83% | |
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European Investment Bank 4.125% | 2.73% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.13% | |
ABB Ltd. 2.1125% | 1.87% | |
SGS SA 2.3% | 1.86% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.84% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 1.84% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6025% | 1.82% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |