GENERALI Europe Balanced Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0516374615
Valorennummer 51637461
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Europe Balanced Fund CHF
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced CHF investiert überwiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Beteiligungs-papiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden in auf Schweizer Franken lautende An-lagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.52 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 110.93 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 112.23 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 102.58 CHF 06.11.2023
NAV * 111.52 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'202'434
Anteilsklassevermögen *** 19'202'434
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.87% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.27% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.66% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +2.38% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +9.39% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +12.25% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +0.80% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +12.16% 01.04.2020
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swissquote Group Holding SA 2.18%
Electricite de France SA 1.7425% 2.07%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 1.91%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% 1.86%
SFS Group AG 1.75%
LGT Bank AG 2.75% 1.71%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.66%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.65%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.65%
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)