ISIN | CH0516374615 |
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Valorennummer | 51637461 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI Europe Balanced Fund CHF |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced CHF investiert überwiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Beteiligungs-papiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden in auf Schweizer Franken lautende An-lagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.69 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.53 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.55 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.69 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 111.69 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'412'663 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'412'663 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.45% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -2.19% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.87% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.03% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.26% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +6.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +9.36% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA 1.7425% | 2.11% | |
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Invesco EURO STOXX 50 ETF | 2.06% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% | 1.79% | |
LGT Bank AG 2.75% | 1.74% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.70% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.65% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.64% | |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 1.64% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% | 1.64% | |
Banco de Credito e Inversiones 2.8925% | 1.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |