GENERALI Europe Balanced Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0516374615
Valorennummer 51637461
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Europe Balanced Fund CHF
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced CHF investiert überwiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Beteiligungs-papiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden in auf Schweizer Franken lautende An-lagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.66 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 114.54 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 115.55 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 108.83 CHF 14.06.2024
NAV * 114.66 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'273'954
Anteilsklassevermögen *** 19'273'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.19% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +3.84% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -0.37% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +2.84% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +4.20% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +11.46% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +10.99% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +10.59% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Electricite de France SA 1.7425% 2.11%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 2.06%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% 1.79%
LGT Bank AG 2.75% 1.74%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.69%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.65%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 1.64%
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 1.64%
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% 1.64%
Banco de Credito e Inversiones 2.8925% 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)