GENERALI Europe Balanced Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0516374615
Valorennummer 51637461
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Europe Balanced Fund CHF
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced CHF investiert überwiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Beteiligungs-papiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden in auf Schweizer Franken lautende An-lagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.37 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 115.97 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 116.18 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 109.26 CHF 09.04.2025
NAV * 115.37 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'216'689
Anteilsklassevermögen *** 18'216'689
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.86% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.02% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +0.54% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +1.72% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +9.86% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +12.45% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +5.55% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco EURO STOXX 50 ETF 7.34%
Kommunalbanken AS 0.6975% 2.70%
Electricite de France SA 1.7425% 2.27%
BNG Bank N.V. 0.725% 2.17%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% 1.90%
ASML Holding NV 1.88%
LGT Bank AG 2.5% 1.84%
LGT Bank AG 2.75% 1.84%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.79%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)