GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B

Stammdaten

ISIN CH1167921605
Valorennummer 116792160
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44 UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund besteht darin, überwiegend in ein Portfolio von Schweizer Hypothekarkrediten zu investieren und dadurch einen ange-messenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Teilvermögen GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund investiert hauptsächlich in Schweizer Hypothekarkredite, die den Anlagekriterien des Teilvermögens entsprechen. Zu-sätzlich kann das Teilvermögen bis zu 20% des Vermögens des Teilvermögens auch direkt oder indirekt in andere Anlagen mit hoher Qualität wie Schweizer Pfandbriefe oder Forderungs-wertpapiere mit investmentgrade Qualität investieren und bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit anle-gen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'129.08 CHF 28.11.2025
Vorheriger Preis * 1'132.91 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'138.63 CHF 30.05.2025
52 Wochen Tief * 1'113.77 CHF 31.03.2025
NAV * 1'129.08 CHF 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'915'438
Anteilsklassevermögen *** 30'322'664
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat -0.34% 31.10.2025
28.11.2025
3 Monate +0.36% 29.08.2025
28.11.2025
6 Monate -0.84% 30.05.2025
28.11.2025
1 Jahr -0.21% 29.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +9.15% 30.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +12.91% 31.03.2023
28.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

0070026540101 3.41%
0070026560101 3.38%
0070026280101 3.37%
0070026230101 3.37%
0070025570101 3.22%
0070026090101 3.10%
0070022430201 2.91%
0070026410101 2.84%
0070021920201 2.73%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)