GENERALI Equity Fund Switzerland B

Stammdaten

ISIN CH0368915242
Valorennummer 36891524
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Equity Fund Switzerland B
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Beteiligungspapiere und Beteiligungsrechte von Gesellschaften, die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind. Dabei orientiert sich die Fondsleitung am SPI, ohne dessen Gewichtung einhalten zu müssen. Beim SPI handelt es sich um einen Aktienindex, welcher sich aus in der Schweiz domizilierten, börsenkotierten Gesellschaften zusammensetzt. Er beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von grossen, mittleren und kleinen Gesellschaften aller Wirtschaftssektoren. Durch die Konzentration auf einige, wenige, im Index enthaltene Titel, kann ein Risiko entstehen, das über demjenigen des Indexes liegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 344.60 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 348.24 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 349.39 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 275.56 CHF 09.04.2025
NAV * 344.60 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'941'696
Anteilsklassevermögen *** 52'027
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 30.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.36% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +6.11% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +9.73% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +13.68% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +25.89% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +26.12% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +36.62% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.64%
Novartis AG Registered Shares 12.83%
Nestle SA 10.95%
UBS Group AG Registered Shares 6.27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.25%
Zurich Insurance Group AG 5.21%
ABB Ltd 5.02%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.89%
Holcim Ltd 2.77%
Lonza Group Ltd 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)