ISIN | CH0576441122 |
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Valorennummer | 57644112 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI ESG Equity Fund A |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI ESG Equity Fund besteht darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwiegend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von schweizerischen und internationalen Unternehmen zu investieren und dadurch einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.32 CHF | 28.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.65 CHF | 27.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.79 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.41 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 112.32 CHF | 28.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'101'403 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'681'469 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.37% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
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1 Monat | +4.21% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
3 Monate | +4.04% |
28.10.2024 - 28.01.2025
28.10.2024 28.01.2025 |
6 Monate | +5.82% |
29.07.2024 - 28.01.2025
29.07.2024 28.01.2025 |
1 Jahr | +15.29% |
29.01.2024 - 28.01.2025
29.01.2024 28.01.2025 |
2 Jahre | +18.10% |
30.01.2023 - 28.01.2025
30.01.2023 28.01.2025 |
3 Jahre | +3.12% |
28.01.2022 - 28.01.2025
28.01.2022 28.01.2025 |
5 Jahre | +13.48% |
01.12.2020 - 28.01.2025
01.12.2020 28.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.08% | |
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Roche Holding AG | 2.80% | |
Apple Inc | 2.75% | |
NVIDIA Corp | 2.51% | |
UBS Group AG | 2.42% | |
Microsoft Corp | 2.36% | |
ABB Ltd | 1.84% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.78% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.59% | |
Holcim Ltd | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.68% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |