GENERALI ESG Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0576441122
Valorennummer 57644112
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI ESG Equity Fund A
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des GENERALI ESG Equity Fund besteht darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwiegend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von schweizerischen und internationalen Unternehmen zu investieren und dadurch einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.48 CHF 03.10.2024
Vorheriger Preis * 106.93 CHF 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 108.19 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 86.90 CHF 27.10.2023
NAV * 106.48 CHF 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'805'612
Anteilsklassevermögen *** 35'306'887
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.72% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +0.89% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +0.28% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +2.89% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +18.17% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +23.05% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -5.48% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +7.58% 01.12.2020
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 5.06%
Roche Holding AG 3.35%
Apple Inc 2.55%
UBS Group AG 2.37%
NVIDIA Corp 2.31%
Microsoft Corp 2.22%
Nestle SA 1.97%
ABB Ltd 1.84%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.73%
Zurich Insurance Group AG 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)