Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826 |
*
1.79%
30.06.2024 |
1.50% | 1.79% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394 |
*
1.44%
30.06.2024 |
1.15% | 1.43% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
*
1.44%
30.06.2024 |
1.25% | 1.44% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
*
1.44%
30.06.2024 |
1.15% | 1.44% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
*
1.19%
30.06.2024 |
15.00% | 0.90% | 1.17% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851 |
*
1.19%
30.06.2024 |
15.00% | 0.90% | 1.19% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723 |
*
1.19%
30.06.2024 |
15.00% | 0.90% | 1.19% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
*
1.48%
30.06.2024 |
1.20% | 1.49% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
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1.69%
30.06.2024 |
15.00% | 1.40% | 1.68% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
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1.14%
30.06.2024 |
0.85% | 1.14% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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