BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1035012613
Valorennummer 23701020
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.64 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 117.10 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 118.95 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 109.25 EUR 17.01.2024
NAV * 116.64 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 214'876'194
Anteilsklassevermögen *** 4'866'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.56% 31.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.90% 31.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.71% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +0.32% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +2.79% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +5.90% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +9.30% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +2.38% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +11.80% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 14.05%
United States Treasury Bills 0% 14.00%
United States Treasury Bills 0% 13.51%
United States Treasury Bills 0% 13.24%
United States Treasury Bills 0% 12.40%
United States Treasury Bills 0% 11.53%
United States Treasury Bills 0% 11.49%
Goldman Sachs Group Inc 3.20%
Russell 2000 Fut 12/24 Cme 1.43%
Goldman Sachs Group Inc 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)