ISIN | LU1035012886 |
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Valorennummer | 23701026 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.16 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.19 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.39 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.85 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 109.16 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'929'840 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'128'647 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.75% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -1.73% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +0.33% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +1.46% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +6.31% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +3.98% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +20.19% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 18.64% | |
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United States Treasury Bills 0% | 14.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.19% | |
Swpsgcoco300126 | 0.19% | |
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot | 0.04% | |
Swpsgcoco300126 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |