SG Value Partners AG

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8001 Zürich
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19 Classi
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2 Comunicazioni legali

Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371
30.06.2025
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397
30.06.2025
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454
30.06.2025
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470
30.06.2025
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692
30.06.2025
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413
30.06.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
30.06.2025 91.4012
30.06.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
30.06.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
30.06.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
25.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG