SG Value Partners AG

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8001 Zürich
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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371
30.09.2024
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397
30.09.2024
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454
30.09.2024
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470
30.09.2024
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692
30.09.2024
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413
30.09.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG