VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
21.11.2024 3.7272
21.11.2024
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
21.11.2024 4.821
21.11.2024
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
21.11.2024
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
21.11.2024
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
21.11.2024 5.2276
21.11.2024
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
21.11.2024
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
21.11.2024
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
21.11.2024
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG