ISIN | LU1695535051 |
---|---|
Numero di valore | 38576583 |
Bloomberg Global ID | VO24HNG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.51 USD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 133.48 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 134.56 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 122.65 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 133.51 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | 133.51 USD | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 133.51 USD | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'170'246'289 | |
Attivo della classe *** | 132'134'766 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.29% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.19% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.73% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +1.34% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.71% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +7.70% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +21.12% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +12.65% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +30.60% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.61% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 5.10% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.00% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 1.53% | |
Nationwide Building Society | 1.33% | |
Rothesay Life PLC 5% | 1.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 0.95% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 0.91% | |
Coventry Building Society 8.75% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.65% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |