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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
21.11.2024 11.60
21.11.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
21.11.2024 2.03
21.11.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170
Q
21.11.2024 85.63
21.11.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860
Q
21.11.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
21.11.2024 25.33
21.11.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
21.11.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
21.11.2024 3.50
21.11.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853
Q
21.11.2024 53.47
21.11.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
21.11.2024 0.00
21.11.2024
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG