ISIN | LU0526609127 |
---|---|
Numero di valore | 11512553 |
Bloomberg Global ID | FOCCBGA LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT GBP |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.76 GBP | 02.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.69 GBP | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 103.41 GBP | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 95.59 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 102.76 GBP | 02.01.2025 |
Issue Price * | 102.76 GBP | 02.01.2025 |
Redemption Price * | 102.76 GBP | 02.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 210'426'762 | |
Attivo della classe *** | 75'500'035 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.07% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.46% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mese | -0.40% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mesi | +1.13% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mesi | +5.07% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 anno | +6.43% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 anni | +16.84% |
02.01.2023 - 02.01.2025
02.01.2023 02.01.2025 |
3 anni | +3.18% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 anni | +5.96% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 2.103% | 1.09% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 1.09% | |
Swedbank AB (publ) 2.875% | 1.09% | |
AT&T Inc 3.95% | 1.02% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125% | 1.02% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 1.01% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 0.98% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.98% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.92% | |
Societe Generale S.A. 2.125% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.23% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |