ISIN | LU2397776860 |
---|---|
Numero di valore | 114146775 |
Bloomberg Global ID | FOBSUUX LX |
Nome del fondo | Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'395.62 USD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10'427.23 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10'446.07 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 9'650.26 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10'395.62 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | 10'395.62 USD | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 10'395.62 USD | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'206'243'888 | |
Attivo della classe *** | 15'825'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.73% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.05% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | +1.07% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +0.79% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +0.55% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +6.02% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +12.71% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +9.00% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +3.96% |
29.10.2021 - 11.03.2025
29.10.2021 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.16% | |
---|---|---|
Morgan Stanley 5.173% | 1.08% | |
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S | 0.96% | |
Barclays PLC 5.69% | 0.95% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.91% | |
Banco Santander, S.A. 6.527% | 0.89% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.88% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.88% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.87% | |
Bank of America Corp. 2.496% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |