ISIN | LU0985522944 |
---|---|
Numero di valore | 22596037 |
Bloomberg Global ID | UBSFFCB LX |
Nome del fondo | Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.98 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 117.81 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 117.98 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 105.92 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 117.98 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 117.98 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 117.98 EUR | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'038'007'440 | |
Attivo della classe *** | 637'450'629 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.26% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.97% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.58% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +3.70% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +4.49% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.05% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +7.98% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -4.07% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +1.22% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.09.2024 |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.15% | |
---|---|---|
Banco Santander, S.A. 0% | 1.10% | |
Morgan Stanley 0% | 1.08% | |
Barclays PLC 0% | 0.95% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.94% | |
Bank of America Corp. 0% | 0.87% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.87% | |
Citigroup Inc. 0% | 0.87% | |
HSBC Holdings PLC 0% | 0.82% | |
Truist Financial Corp. 0% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.22% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |