ISIN | LU0170517170 |
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Numero di valore | 1620362 |
Bloomberg Global ID | UBSFUSD LX |
Nome del fondo | Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.48 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 228.85 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 232.99 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 216.69 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 228.48 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 228.48 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 228.48 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'220'809'066 | |
Attivo della classe *** | 1'133'730'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.04% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.10% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.70% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -1.80% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.61% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +3.91% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +11.39% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +1.34% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +8.24% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 85.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.15% | |
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Morgan Stanley 5.173% | 1.09% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.93% | |
Barclays PLC 5.69% | 0.93% | |
Banco Santander, S.A. 6.527% | 0.90% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.88% | |
HSBC Holdings PLC 6.161% | 0.87% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.87% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.85% | |
CVS Health Corp 5.7% | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.21% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |