| ISIN | LU0170517170 |
|---|---|
| Numero di valore | 1620362 |
| Bloomberg Global ID | UBSFUSD LX |
| Nome del fondo | Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 244.52 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 244.91 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 246.26 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 227.34 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 244.52 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 244.52 USD | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 244.52 USD | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'520'600'823 | |
| Attivo della classe *** | 1'308'866'929 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.72% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.78% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.07% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +1.49% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +4.59% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +6.71% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +17.29% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +23.48% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +8.41% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 85.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.34% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 5.173% | 1.08% | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.06% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.90% | |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.85% | |
| Barclays PLC 5.69% | 0.83% | |
| Bank of America Corp. 3.419% | 0.79% | |
| Centene Corp. 2.45% | 0.79% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.75% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |