Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1342921480
Numero di valore 30929119
Bloomberg Global ID UBSCBFA LX
Nome del fondo Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT SGD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.10 SGD 10.04.2025
Prezzo precedente * 122.23 SGD 09.04.2025
Max 52 settimani * 124.32 SGD 24.09.2024
Min 52 settimani * 116.58 SGD 16.04.2024
NAV * 122.10 SGD 10.04.2025
Issue Price * 122.10 SGD 10.04.2025
Redemption Price * 122.10 SGD 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'036'835'556
Attivo della classe *** 24'327'296
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.45% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -1.37% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +1.03% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -0.66% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +4.15% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +6.24% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +5.50% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +4.41% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.03
ADDI Date 10.04.2025

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.17%
Morgan Stanley 5.173% 1.09%
International Business Machines Corporation 4.8% 1.00%
Barclays PLC 5.69% 0.95%
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S 0.95%
United States Treasury Bills 0% 0.95%
Bank of America Corp. 3.419% 0.88%
Centene Corp. 2.45% 0.88%
Citigroup Inc. 5.174% 0.85%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)