ISIN | LU0581055034 |
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Numero di valore | 12303124 |
Bloomberg Global ID | FOCCCHB LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.63 CHF | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.70 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 131.97 CHF | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 128.14 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 131.63 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | 131.63 CHF | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 131.63 CHF | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 253'142'107 | |
Attivo della classe *** | 68'557'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.27% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mese | +0.24% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +1.14% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +0.84% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +2.33% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +7.80% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +2.80% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | -3.63% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.08.2025 |
Logicor Financing S.a r.l. 4.25% | 1.04% | |
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European Investment Bank 0.25% | 0.94% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.93% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.88% | |
International Business Machines Corp. 3.15% | 0.87% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.83% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.82% | |
Carrefour S.A. 3.75% | 0.81% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 0.79% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |