ISIN | LU0581055034 |
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Numero di valore | 12303124 |
Bloomberg Global ID | FOCCCHB LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.07 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 128.79 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 129.07 CHF | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 120.25 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 129.07 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 129.07 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 129.07 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 226'988'697 | |
Attivo della classe *** | 43'496'680 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.36% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +0.56% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.10% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.18% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.23% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +5.81% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -8.14% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -6.22% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.09.2024 |
ENEL Finance International N.V. 0% | 1.19% | |
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Commonwealth Bank of Australia 0% | 1.18% | |
Morgan Stanley 0% | 1.12% | |
AT&T Inc 3.95% | 1.04% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 0% | 1.04% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 1.01% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 1.00% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.95% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.94% | |
Alliander N.V. 0% | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |