Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU0581055034
Numero di valore 12303124
Bloomberg Global ID FOCCCHB LX
Nome del fondo Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.63 CHF 01.08.2025
Prezzo precedente * 131.70 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 131.97 CHF 23.07.2025
Min 52 settimani * 128.14 CHF 07.08.2024
NAV * 131.63 CHF 01.08.2025
Issue Price * 131.63 CHF 01.08.2025
Redemption Price * 131.63 CHF 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 253'142'107
Attivo della classe *** 68'557'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.24% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +1.14% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +0.84% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +2.33% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +7.80% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +2.80% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -3.63% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 25.33
ADDI Date 01.08.2025

10 posizioni principali ***

Logicor Financing S.a r.l. 4.25% 1.04%
European Investment Bank 0.25% 0.94%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.93%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.88%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.87%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.83%
AT&T Inc 3.95% 0.82%
Carrefour S.A. 3.75% 0.81%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% 0.79%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)