| ISIN | LU0581055034 |
|---|---|
| Numero di valore | 12303124 |
| Bloomberg Global ID | FOCCCHB LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 132.34 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 132.41 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 132.75 CHF | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 128.65 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 132.34 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 132.34 CHF | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 132.34 CHF | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 261'876'095 | |
| Attivo della classe *** | 72'382'297 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.82% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.12% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +0.30% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +1.71% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +2.57% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +8.44% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +11.87% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | -4.70% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 25.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank 0.25% | 0.90% | |
|---|---|---|
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.89% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.86% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.86% | |
| International Business Machines Corp. 3.15% | 0.85% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.80% | |
| AT&T Inc 3.95% | 0.80% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.76% | |
| Carrefour S.A. 3.75% | 0.72% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |