| ISIN | LU2767223527 |
|---|---|
| Numero di valore | 132899616 |
| Bloomberg Global ID | FCBSUAF LX |
| Nome del fondo | Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT AUD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.87 AUD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.85 AUD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.87 AUD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.74 AUD | 13.01.2025 |
| NAV * | 110.87 AUD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 110.87 AUD | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 110.87 AUD | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'791'708'066 | |
| Attivo della classe *** | 51'089'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.07% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.44% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +0.88% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +2.84% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +4.54% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +7.00% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +11.28% |
05.04.2024 - 28.10.2025
05.04.2024 28.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.57% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 1.57% | |
| Morgan Stanley 5.173% | 1.09% | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.08% | |
| International Business Machines Corp. 4.8% | 0.91% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.91% | |
| Barclays PLC 5.69% | 0.87% | |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.86% | |
| Bank of America Corp. 3.419% | 0.80% | |
| Centene Corp. 2.45% | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |