ISIN | LU2767223527 |
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Numero di valore | 132899616 |
Bloomberg Global ID | FCBSUAF LX |
Nome del fondo | Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD AUD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.61 AUD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.97 AUD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 108.61 AUD | 01.08.2025 |
Min 52 settimani * | 102.74 AUD | 13.01.2025 |
NAV * | 108.61 AUD | 01.08.2025 |
Issue Price * | 108.61 AUD | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 108.61 AUD | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'730'562'328 | |
Attivo della classe *** | 48'204'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.89% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.90% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.85% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +2.84% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +4.30% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +5.59% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +9.01% |
05.04.2024 - 01.08.2025
05.04.2024 01.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.51% | |
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JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.08% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.94% | |
International Business Machines Corp. 4.8% | 0.94% | |
Morgan Stanley 5.173% | 0.93% | |
Barclays PLC 5.69% | 0.87% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.87% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.83% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.81% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |