ISIN | LU2767223527 |
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Numero di valore | 132899616 |
Bloomberg Global ID | FCBSUAF LX |
Nome del fondo | Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.47 AUD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.56 AUD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 105.33 AUD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.46 AUD | 16.04.2024 |
NAV * | 103.47 AUD | 31.10.2024 |
Issue Price * | 103.47 AUD | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 103.47 AUD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'375'331'966 | |
Attivo della classe *** | 62'676'738 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.53% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.83% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.75% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +3.85% |
05.04.2024 - 31.10.2024
05.04.2024 31.10.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.15% | |
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Banco Santander, S.A. 0% | 1.08% | |
Morgan Stanley 0% | 1.07% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.92% | |
Barclays PLC 0% | 0.91% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.86% | |
Bank of America Corp. 0% | 0.86% | |
Citigroup Inc. 0% | 0.84% | |
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% | 0.72% | |
Truist Financial Corp. 0% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |