Pictet Asset Management S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698
09.01.2026 0.408
09.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994
09.01.2026 2.7069
09.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323
S
09.01.2026 4.1751
09.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299
09.01.2026 0.9448
09.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
09.01.2026 1.6362
09.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
09.01.2026 12.0578
09.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
09.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ HKD
LU3024072749
Q
09.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
09.01.2026
Pictet - CHF Bonds -I
LU0135487147
08.01.2026 52.7849
08.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG