ISIN | LU3024072749 |
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Numero di valore | 143060199 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ HKD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'013.45 HKD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'083.89 HKD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 3'169.33 HKD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 2'544.81 HKD | 09.04.2025 |
NAV * | 3'013.45 HKD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'107'789'415 | |
Attivo della classe *** | 154'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -2.33% |
02.07.2025 - 01.08.2025
02.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +5.59% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +3.11% |
18.03.2025 - 01.08.2025
18.03.2025 01.08.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.02% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.04% | |
ICICI Bank Ltd | 4.31% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.18% | |
HDFC Bank Ltd | 3.75% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.62% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.93% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.46% | |
SK Square | 2.44% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.17% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |