Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP

Dati di base

ISIN LU1694774933
Numero di valore 38412836
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 280.94 GBP 01.08.2025
Prezzo precedente * 289.54 GBP 31.07.2025
Max 52 settimani * 291.80 GBP 29.07.2025
Min 52 settimani * 244.81 GBP 05.08.2024
NAV * 280.94 GBP 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 474'822'707
Attivo della classe *** 158'815
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.26% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.40% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.16% 02.07.2025
01.08.2025
3 mesi +6.48% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +1.80% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +7.52% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +12.14% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +10.26% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -15.96% 11.06.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.02%
Tencent Holdings Ltd 7.04%
ICICI Bank Ltd 4.31%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.18%
HDFC Bank Ltd 3.75%
Samsung Electronics Co Ltd 3.62%
Xiaomi Corp Class B 2.93%
China Construction Bank Corp Class H 2.46%
SK Square 2.44%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)