Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP

Dati di base

ISIN LU1694774933
Numero di valore 38412836
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 315.28 GBP 03.12.2025
Prezzo precedente * 318.82 GBP 02.12.2025
Max 52 settimani * 332.64 GBP 30.10.2025
Min 52 settimani * 245.27 GBP 09.04.2025
NAV * 315.28 GBP 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 458'500'904
Attivo della classe *** 196'477
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.76% 31.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) +7.20% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese -4.79% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +7.34% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +17.81% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +16.01% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +33.46% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +26.25% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni -5.69% 11.06.2021
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Tencent Holdings Ltd 7.57%
Samsung Electronics Co Ltd 6.58%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.60%
ICICI Bank Ltd 2.57%
HDFC Bank Ltd 2.52%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.37%
China Construction Bank Corp Class H 2.30%
SK Square 2.26%
MediaTek Inc 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)