| ISIN | LU1694774933 |
|---|---|
| Numero di valore | 38412836 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 315.28 GBP | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 318.82 GBP | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 332.64 GBP | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 245.27 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 315.28 GBP | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 458'500'904 | |
| Attivo della classe *** | 196'477 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.76% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.20% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | -4.79% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +7.34% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +17.81% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +16.01% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +33.46% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +26.25% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | -5.69% |
11.06.2021 - 03.12.2025
11.06.2021 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.57% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.58% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.60% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.57% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.52% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.37% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.30% | |
| SK Square | 2.26% | |
| MediaTek Inc | 1.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.04% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |