ISIN | LU1694774933 |
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Numero di valore | 38412836 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Asian Equities Ex Japan I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 270.92 GBP | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 267.79 GBP | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 286.67 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 229.32 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 270.92 GBP | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 465'613'535 | |
Attivo della classe *** | 190'609 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.49% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.19% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -2.54% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +4.32% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | -0.54% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +11.92% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +14.20% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -13.33% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -18.96% |
11.06.2021 - 22.11.2024
11.06.2021 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.40% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.01% | |
ICICI Bank Ltd | 4.52% | |
Meituan Class B | 3.90% | |
AIA Group Ltd | 3.84% | |
HDFC Bank Ltd | 3.38% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.25% | |
MediaTek Inc | 3.10% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.75% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.042% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |