ISIN | LU1694774933 |
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Numero di valore | 38412836 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Asian Equities Ex Japan I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 278.42 GBP | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 280.17 GBP | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 286.91 GBP | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 244.81 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 278.42 GBP | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 464'450'273 | |
Attivo della classe *** | 152'680 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.34% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.21% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +4.29% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +4.30% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +1.97% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +2.66% |
02.07.2024 - 30.06.2025
02.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +15.66% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +4.99% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -16.71% |
11.06.2021 - 30.06.2025
11.06.2021 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.28% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.34% | |
ICICI Bank Ltd | 4.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.27% | |
HDFC Bank Ltd | 3.94% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.49% | |
AIA Group Ltd | 2.95% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.71% | |
Max Financial Services Ltd | 2.47% | |
SK Square | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |