ISIN | LU0255977299 |
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Numero di valore | 2564940 |
Bloomberg Global ID | BBG000H02ZY3 |
Nome del fondo | Asian Equities Ex Japan -R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 232.41 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 233.99 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 247.35 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 195.54 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 232.41 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 551'388'860 | |
Attivo della classe *** | 25'119'753 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.56% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.00% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -3.78% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +5.14% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.58% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +14.57% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.89% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -17.14% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +7.25% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.9448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.40% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.01% | |
ICICI Bank Ltd | 4.52% | |
Meituan Class B | 3.90% | |
AIA Group Ltd | 3.84% | |
HDFC Bank Ltd | 3.38% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.25% | |
MediaTek Inc | 3.10% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.75% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.352% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |