ISIN | LU0255977299 |
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Numero di valore | 2564940 |
Bloomberg Global ID | BBG000H02ZY3 |
Nome del fondo | Asian Equities Ex Japan -R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 231.69 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 234.05 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 249.85 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 204.40 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 231.69 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 519'611'722 | |
Attivo della classe *** | 22'327'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.34% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.52% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +9.36% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -4.29% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -0.27% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +0.47% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +15.43% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +5.25% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +11.67% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.9448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.05.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 7.44% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.39% | |
ICICI Bank Ltd | 5.16% | |
HDFC Bank Ltd | 3.90% | |
Meituan Class B | 3.31% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.05% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.03% | |
MediaTek Inc | 2.78% | |
AIA Group Ltd | 2.78% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.351% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |