ISIN | LU0232255900 |
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Numero di valore | 2300025 |
Bloomberg Global ID | BBG000HZL1V3 |
Nome del fondo | Asian Equities Ex Japan -Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 420.59 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 424.16 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 437.00 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 364.15 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 420.59 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 590'669'230 | |
Attivo della classe *** | 172'948'131 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.58% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.54% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +7.66% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +3.04% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +6.07% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +5.88% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +23.49% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +20.81% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +27.70% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.0578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.05.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.70% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.22% | |
ICICI Bank Ltd | 5.56% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.71% | |
HDFC Bank Ltd | 4.18% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.03% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.84% | |
AIA Group Ltd | 2.79% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2.65% | |
MediaTek Inc | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |