Asian Equities Ex Japan -Z USD

Dati di base

ISIN LU0232255900
Numero di valore 2300025
Bloomberg Global ID BBG000HZL1V3
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan -Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 447.09 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 451.18 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 451.18 USD 27.06.2025
Min 52 settimani * 364.15 USD 05.08.2024
NAV * 447.09 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 626'332'056
Attivo della classe *** 182'566'025
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.17% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.17% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +6.15% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +10.60% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +11.63% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +11.82% 02.07.2024
30.06.2025
2 anni +26.84% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +21.37% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +24.04% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 12.0578
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.28%
Tencent Holdings Ltd 7.34%
ICICI Bank Ltd 4.86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.27%
HDFC Bank Ltd 3.94%
Samsung Electronics Co Ltd 3.49%
AIA Group Ltd 2.95%
Xiaomi Corp Class B 2.71%
Max Financial Services Ltd 2.47%
SK Square 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.13%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)