Asian Equities Ex Japan -Z USD

Dati di base

ISIN LU0232255900
Numero di valore 2300025
Bloomberg Global ID BBG000HZL1V3
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan -Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 384.35 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 383.81 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 416.06 USD 12.07.2024
Min 52 settimani * 325.29 USD 31.10.2023
NAV * 384.35 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 654'459'251
Attivo della classe *** 170'571'286
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.27% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.90% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +5.55% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -2.73% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +4.17% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +8.61% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +12.25% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -24.07% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +17.62% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 12.0578
ADDI Date 05.09.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.87%
Tencent Holdings Ltd 6.34%
Samsung Electronics Co Ltd 5.53%
ICICI Bank Ltd 4.28%
AIA Group Ltd 2.84%
PDD Holdings Inc ADR 2.79%
HDFC Bank Ltd 2.76%
MediaTek Inc 2.62%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.53%
Meituan Class B 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.127%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)