| ISIN | LU2317075732 |
|---|---|
| Numero di valore | 110495536 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 366.01 GBP | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 367.91 GBP | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 367.91 GBP | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 252.01 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 366.01 GBP | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 454'139'754 | |
| Attivo della classe *** | 31'992 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.62% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.13% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +6.75% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +4.72% |
08.10.2025 - 07.01.2026
08.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +19.89% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +32.58% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +52.24% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +41.19% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | -4.37% |
11.06.2021 - 07.01.2026
11.06.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.11% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.65% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.91% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.35% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 3.24% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.75% | |
| SK Hynix Inc | 2.70% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.66% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.32% | |
| KB Financial Group Inc | 2.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.07.2021 |