ISIN | LU2317075732 |
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Numero di valore | 110495536 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Asian Equities Ex Japan HZ GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 265.08 GBP | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 264.71 GBP | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 287.25 GBP | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 225.73 GBP | 31.10.2023 |
NAV * | 265.08 GBP | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 497'971'499 | |
Attivo della classe *** | 32'271 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.82% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.99% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +5.48% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -2.89% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.83% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +7.84% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +9.51% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -26.78% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -30.74% |
11.06.2021 - 05.09.2024
11.06.2021 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.87% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.53% | |
ICICI Bank Ltd | 4.28% | |
AIA Group Ltd | 2.84% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.79% | |
HDFC Bank Ltd | 2.76% | |
MediaTek Inc | 2.62% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.53% | |
Meituan Class B | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.176% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |