Asian Equities Ex Japan -P dy USD

Dati di base

ISIN LU0208611698
Numero di valore 2025240
Bloomberg Global ID BBG000CPQV76
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 281.11 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 287.46 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 306.86 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 238.59 USD 17.01.2024
NAV * 281.11 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 598'613'477
Attivo della classe *** 2'157'292
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.35% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.44% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -6.78% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +4.25% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +0.13% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +15.58% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +17.28% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -21.89% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +3.98% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.408
ADDI Date 12.11.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.26%
Tencent Holdings Ltd 7.02%
ICICI Bank Ltd 4.27%
Samsung Electronics Co Ltd 3.92%
AIA Group Ltd 3.85%
Meituan Class B 3.68%
PDD Holdings Inc ADR 3.31%
HDFC Bank Ltd 3.00%
MediaTek Inc 2.61%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.743%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)